有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,711,182,255	円
Ⅱ 負債総額	3,536,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,707,646,156	円
Ⅳ 発行済口数	4,840,443,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5594	円
(1万口当たり純資産額)	(5,594	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	376,651,195	円
Ⅱ 負債総額	2,650,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,000,789	円
Ⅳ 発行済口数	532,689,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7021	円
(1万口当たり純資産額)	(7,021	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,662,596,097	円
Ⅱ 負債総額	1,800,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,660,795,612	円
Ⅳ 発行済口数	5,581,948,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4767	円
(1万口当たり純資産額)	(4,767	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	523,267,862	円
Ⅱ 負債総額	367,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	522,900,109	円
Ⅳ 発行済口数	1,762,133,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2967	円
(1万口当たり純資産額)	(2,967	円)

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,638,288,334	円
Ⅱ 負債総額	29,264,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,609,024,142	円
Ⅳ 発行済口数	70,907,044,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1778	円
(1万口当たり純資産額)	(1,778	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	804,506,722	円
Ⅱ 負債総額	1,964,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,542,220	円
Ⅳ 発行済口数	2,233,205,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3594	円
(1万口当たり純資産額)	(3,594	円)