有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/25-2023/11/24)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,364,813,575	円
Ⅱ 負債総額	1,286,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,363,526,881	円
Ⅳ 発行済口数	4,152,916,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5691	円
(1万口当たり純資産額)	(5,691	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	396,152,216	円
Ⅱ 負債総額	120,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,031,359	円
Ⅳ 発行済口数	482,780,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8203	円
(1万口当たり純資産額)	(8,203	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,591,082,687	円
Ⅱ 負債総額	1,645,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,589,437,502	円
Ⅳ 発行済口数	4,888,440,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5297	円
(1万口当たり純資産額)	(5,297	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	444,960,632	円
Ⅱ 負債総額	1,360,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,599,674	円
Ⅳ 発行済口数	1,451,645,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3056	円
(1万口当たり純資産額)	(3,056	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	13,785,184,788	円
Ⅱ 負債総額	38,700,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,746,483,910	円
Ⅳ 発行済口数	59,161,918,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2324	円
(1万口当たり純資産額)	(2,324	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	780,159,830	円
Ⅱ 負債総額	146,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	780,013,121	円
Ⅳ 発行済口数	1,899,310,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4107	円
(1万口当たり純資産額)	(4,107	円)