有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/25-2023/05/24)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,424,615,124	円
Ⅱ 負債総額	4,284,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,420,330,444	円
Ⅳ 発行済口数	4,319,164,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5604	円
(1万口当たり純資産額)	(5,604	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	396,636,927	円
Ⅱ 負債総額	89,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,547,669	円
Ⅳ 発行済口数	500,671,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7920	円
(1万口当たり純資産額)	(7,920	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,593,891,460	円
Ⅱ 負債総額	6,968,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,586,922,508	円
Ⅳ 発行済口数	5,129,222,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5043	円
(1万口当たり純資産額)	(5,043	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	448,096,158	円
Ⅱ 負債総額	2,883,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,212,495	円
Ⅳ 発行済口数	1,530,354,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2909	円
(1万口当たり純資産額)	(2,909	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,100,588,355	円
Ⅱ 負債総額	27,873,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,072,715,276	円
Ⅳ 発行済口数	63,160,291,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2228	円
(1万口当たり純資産額)	(2,228	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	784,038,331	円
Ⅱ 負債総額	1,635,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,402,711	円
Ⅳ 発行済口数	1,995,578,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3921	円
(1万口当たり純資産額)	(3,921	円)