有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,498,701,552	円
Ⅱ 負債総額	38,420,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,460,280,569	円
Ⅳ 発行済口数	7,249,807,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6152	円
(1万口当たり純資産額)	(6,152	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	631,436,938	円
Ⅱ 負債総額	159,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	631,277,566	円
Ⅳ 発行済口数	968,404,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6519	円
(1万口当たり純資産額)	(6,519	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,809,211,583	円
Ⅱ 負債総額	35,015,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,774,195,641	円
Ⅳ 発行済口数	9,165,389,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4118	円
(1万口当たり純資産額)	(4,118	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	544,485,437	円
Ⅱ 負債総額	2,054,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,430,757	円
Ⅳ 発行済口数	2,452,640,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2212	円
(1万口当たり純資産額)	(2,212	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,812,452,976	円
Ⅱ 負債総額	79,670,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,732,782,580	円
Ⅳ 発行済口数	101,785,269,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1447	円
(1万口当たり純資産額)	(1,447	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	933,139,827	円
Ⅱ 負債総額	3,655,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,484,553	円
Ⅳ 発行済口数	3,220,701,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2886	円
(1万口当たり純資産額)	(2,886	円)