有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,479,622,637	円
Ⅱ 負債総額	1,228,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,478,393,730	円
Ⅳ 発行済口数	5,324,626,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6533	円
(1万口当たり純資産額)	(6,533	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	426,208,820	円
Ⅱ 負債総額	3,440,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,768,699	円
Ⅳ 発行済口数	567,889,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7445	円
(1万口当たり純資産額)	(7,445	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,006,989,779	円
Ⅱ 負債総額	6,679,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,000,309,817	円
Ⅳ 発行済口数	6,083,575,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4932	円
(1万口当たり純資産額)	(4,932	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	542,425,539	円
Ⅱ 負債総額	212,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,212,696	円
Ⅳ 発行済口数	1,877,141,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2889	円
(1万口当たり純資産額)	(2,889	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,251,494,149	円
Ⅱ 負債総額	41,864,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,209,629,192	円
Ⅳ 発行済口数	78,606,879,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1553	円
(1万口当たり純資産額)	(1,553	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	858,521,021	円
Ⅱ 負債総額	212,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,308,169	円
Ⅳ 発行済口数	2,493,197,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3443	円
(1万口当たり純資産額)	(3,443	円)