有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	34,429,665,111	円
Ⅱ 負債総額	155,240,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,274,425,048	円
Ⅳ 発行済口数	40,996,630,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8360	円
(1万口当たり純資産額)	(8,360	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,868,654,611	円
Ⅱ 負債総額	39,385,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,829,268,679	円
Ⅳ 発行済口数	5,390,509,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0814	円
(1万口当たり純資産額)	(10,814	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	42,585,112,860	円
Ⅱ 負債総額	144,629,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,440,483,107	円
Ⅳ 発行済口数	43,774,923,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9695	円
(1万口当たり純資産額)	(9,695	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,795,520,371	円
Ⅱ 負債総額	2,906,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,792,614,100	円
Ⅳ 発行済口数	10,858,239,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5335	円
(1万口当たり純資産額)	(5,335	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	169,235,511,229	円
Ⅱ 負債総額	355,537,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,879,973,633	円
Ⅳ 発行済口数	312,576,347,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5403	円
(1万口当たり純資産額)	(5,403	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,644,304,359	円
Ⅱ 負債総額	27,513,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,616,790,866	円
Ⅳ 発行済口数	11,918,005,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7230	円
(1万口当たり純資産額)	(7,230	円)