有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,748,822,219	円
Ⅱ 負債総額	5,783,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,743,038,748	円
Ⅳ 発行済口数	5,682,963,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6586	円
(1万口当たり純資産額)	(6,586	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	491,325,004	円
Ⅱ 負債総額	130,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,194,314	円
Ⅳ 発行済口数	648,434,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7575	円
(1万口当たり純資産額)	(7,575	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,383,644,323	円
Ⅱ 負債総額	3,663,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,379,981,083	円
Ⅳ 発行済口数	6,800,783,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4970	円
(1万口当たり純資産額)	(4,970	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	602,890,539	円
Ⅱ 負債総額	5,205,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,684,559	円
Ⅳ 発行済口数	1,968,247,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3037	円
(1万口当たり純資産額)	(3,037	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,429,552,756	円
Ⅱ 負債総額	35,945,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,393,607,125	円
Ⅳ 発行済口数	84,272,983,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1708	円
(1万口当たり純資産額)	(1,708	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	978,115,711	円
Ⅱ 負債総額	1,341,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	976,773,933	円
Ⅳ 発行済口数	2,699,588,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3618	円
(1万口当たり純資産額)	(3,618	円)