有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/25-2024/05/24)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,145,114,427	円
Ⅱ 負債総額	2,729,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,142,385,100	円
Ⅳ 発行済口数	3,852,480,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5561	円
(1万口当たり純資産額)	(5,561	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	421,893,845	円
Ⅱ 負債総額	411,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,481,976	円
Ⅳ 発行済口数	464,763,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9069	円
(1万口当たり純資産額)	(9,069	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,788,893,460	円
Ⅱ 負債総額	515,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,788,378,145	円
Ⅳ 発行済口数	4,732,151,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5892	円
(1万口当たり純資産額)	(5,892	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	482,841,263	円
Ⅱ 負債総額	93,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,747,893	円
Ⅳ 発行済口数	1,349,211,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3578	円
(1万口当たり純資産額)	(3,578	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	13,307,590,621	円
Ⅱ 負債総額	42,717,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,264,872,686	円
Ⅳ 発行済口数	56,067,924,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2366	円
(1万口当たり純資産額)	(2,366	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	823,057,441	円
Ⅱ 負債総額	150,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,906,987	円
Ⅳ 発行済口数	1,826,029,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4507	円
(1万口当たり純資産額)	(4,507	円)