有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/11/26-2026/05/25)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,674,493,962	円
Ⅱ 負債総額	1,087,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,673,406,514	円
Ⅳ 発行済口数	3,157,558,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5300	円
(1万口当たり純資産額)	(5,300	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	411,905,117	円
Ⅱ 負債総額	96,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,808,146	円
Ⅳ 発行済口数	409,339,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円
(1万口当たり純資産額)	(10,060	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,547,204,050	円
Ⅱ 負債総額	611,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,546,592,504	円
Ⅳ 発行済口数	3,917,818,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6500	円
(1万口当たり純資産額)	(6,500	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,823,637,132	円
Ⅱ 負債総額	5,606,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,818,030,316	円
Ⅳ 発行済口数	46,066,619,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3000	円
(1万口当たり純資産額)	(3,000	円)