臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/09/16 9:36
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第55期計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年 7月 8日 | 第56期計算期間 自 平成26年 7月 9日 至 平成26年 8月 8日 | 第57期計算期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成26年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 150円 |
期末純資産総額 | 47,084,593,089円 | 48,566,665,186円 | 51,218,269,797円 |
期末受益権口数 | 55,735,127,163口 | 59,768,634,262口 | 61,093,610,611口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,448円 | 8,126円 | 8,384円 |
期中騰落率 | 0.5% | △2.0% | 5.0% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第55期計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年 7月 8日 | 第56期計算期間 自 平成26年 7月 9日 至 平成26年 8月 8日 | 第57期計算期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成26年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 120円 | 120円 | 120円 |
期末純資産総額 | 114,157,829,092円 | 100,244,964,808円 | 98,495,170,002円 |
期末受益権口数 | 199,261,845,567口 | 183,905,956,623口 | 174,257,538,930口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,729円 | 5,451円 | 5,652円 |
期中騰落率 | 1.5% | △2.8% | 5.9% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)
計算期間 | 第50期計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年 7月 8日 | 第51期計算期間 自 平成26年 7月 9日 至 平成26年 8月 8日 | 第52期計算期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成26年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 75円 | 75円 | 75円 |
期末純資産総額 | 172,884,661円 | 164,139,993円 | 148,407,607円 |
期末受益権口数 | 163,767,499口 | 158,224,553口 | 138,627,207口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,557円 | 10,374円 | 10,706円 |
期中騰落率 | 0.2% | △1.0% | 3.9% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)
計算期間 | 第50期計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年 7月 8日 | 第51期計算期間 自 平成26年 7月 9日 至 平成26年 8月 8日 | 第52期計算期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成26年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 110円 | 110円 | 110円 |
期末純資産総額 | 560,560,684円 | 476,078,395円 | 473,635,568円 |
期末受益権口数 | 910,555,208口 | 789,267,283口 | 765,961,004口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,156円 | 6,032円 | 6,184円 |
期中騰落率 | △1.6% | △0.2% | 4.3% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第50期計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年 7月 8日 | 第51期計算期間 自 平成26年 7月 9日 至 平成26年 8月 8日 | 第52期計算期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成26年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 2,655,271,680円 | 2,492,899,519円 | 2,369,217,254円 |
期末受益権口数 | 2,638,252,074口 | 2,532,782,176口 | 2,394,558,682口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,065円 | 9,843円 | 9,894円 |
期中騰落率 | 0.5% | △1.6% | 1.1% |