臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第160期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日	第161期計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日	第162期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,802,073,400円	3,886,741,541円	3,897,086,222円
期末受益権口数	10,972,121,401口	10,936,665,330口	10,802,427,808口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,465円	3,554円	3,608円
期中騰落率	△1.6%	3.4%	2.4%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第160期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日	第161期計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日	第162期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	6,672,576,950円	6,895,699,715円	6,680,274,578円
期末受益権口数	47,887,212,371口	47,467,181,389口	44,116,953,769口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,393円	1,453円	1,514円
期中騰落率	0.3%	5.0%	4.9%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第155期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日	第156期計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日	第157期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	278,596,649円	277,466,887円	273,554,743円
期末受益権口数	660,413,801口	662,046,986口	659,438,704口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,219円	4,191円	4,148円
期中騰落率	0.4%	0.0%	△0.3%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第114期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日	第115期計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日	第116期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,507,612,339円	1,534,617,195円	1,548,020,478円
期末受益権口数	3,793,042,855口	3,790,264,374口	3,716,440,468口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,975円	4,049円	4,165円
期中騰落率	△2.8%	2.7%	3.7%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第114期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日	第115期計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日	第116期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	612,649,594円	637,624,294円	672,721,783円
期末受益権口数	1,806,747,825口	1,809,906,170口	1,802,895,051口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,391円	3,523円	3,731円
期中騰落率	△2.1%	4.8%	6.8%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第114期計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日	第115期計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日	第116期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	290,087,261円	298,755,329円	278,567,196円
期末受益権口数	1,859,077,566口	1,853,441,562口	1,821,074,138口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,560円	1,612円	1,530円
期中騰落率	△4.3%	4.0%	△4.5%