臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/31 9:06
- 【資料】
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提出理由
ファンド等に属する債権に係る債務を負っている者(「債務者等」という場合があります。)について、破産手続開始の申立て等またはこれらに準ずる事実があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第11号に基づく本臨時報告書を提出するものです。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
イ.債務者等の名称、住所、代表者氏名及び資本金または出資額
名称: Caesars Entertainment Operating Company, Inc.
住所: One Caesars Palace Drive, LAS VEGAS, NV, 89109-8969, United States
代表者氏名:John Payne, CEO
出資額:12.8 millions of dollars (2016年4月時点)
Caesars Entertainment Corp.(親会社)からのCaesars Entertainment Operating Company, Inc.への出資額を記載しております。
ロ.債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
Caesars Entertainment Operating Company, Inc.は2015年1月15日に米連邦破産法第11条の適用を申請しました。その時点での最近特定期間の末日では純資産総額に対しての額面額は百分の三を超過しておりませんでしたが、2016年5月19日に超過していることを確認いたしました。
ハ.当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)(中国元コース)(南アフリカランドコース)(円コース)(米ドルコース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)における2016年5月19日現在での保有状況です。
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用または処分に及ぼす影響
2016年5月19日現在の純資産総額(アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンドにおける「豪ドルコース:21,388,001,443 円」「ブラジルレアルコース:23,874,425,527 円」「中国元コース:67,937,188 円」「南アフリカランドコース:124,435,493 円」「円コース: 924,681,909 円」「米ドルコース:2,641,795,685 円」「メキシコペソコース:250,571,015 円」「トルコリラコース:138,719,123 円」)組み入れ比率は、「豪ドルコース」2.91%、「ブラジルレアルコース」2.91%、「中国元コース」 2.89%、「南アフリカランドコース」2.89%、「円コース」2.90%、「米ドルコース」2.91%、「メキシコペソコース」2.90%、「トルコリラコース」2.88%、となっております。
ただし、Caesars Entertainment Operating Company, Inc.と債権者との間で再建支援契約が締結されており、元本が返済されないことが確実になったわけではありません。
(ファンドの特定期間の末日である2015年4月8日から純資産総額に対しての額面額が百分の三を超過しておりました。アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンドにおける純資産額「豪ドルコース:43,538,383,358 円」「ブラジルレアルコース:50,148,073,708円」「中国元コース:132,740,649円」「南アフリカランドコース:315,375,223円」「円コース: 1,678,347,175円」「米ドルコース:3,189,667,247円」「メキシコペソコース:604,578,987円」「トルコリラコース:318,936,836円」)に対して、額面額は、「豪ドルコース」3.22%、「ブラジルレアルコース」3.19%、「中国元コース」3.19%、「南アフリカランドコース」3.18%、「円コース」3.21%、「米ドルコース」3.13%、「メキシコペソコース」3.19%、「トルコリラコース」3.20%、に相当しています。
ファンドの最近特定期間の末日(2016年4月8日)における純資産総額(アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンドにおける「豪ドルコース:21,988,017,789 円」「ブラジルレアルコース:22,543,064,601 円」「中国元コース:67,892,372 円」「南アフリカランドコース:130,990,048 円」「円コース:915,232,716 円」「米ドルコース:2,601,964,966 円」「メキシコペソコース:259,691,745 円」「トルコリラコース:139,741,859 円」)に対して、額面額は、「豪ドルコース」3.20%、「ブラジルレアルコース」3.20%、「中国元コース」3.18%、「南アフリカランドコース」3.17%、「円コース」3.20%、「米ドルコース」3.19%、「メキシコペソコース」3.17%、「トルコリラコース」3.17%、に相当するため本臨時報告書を提出するものです。)
名称: Caesars Entertainment Operating Company, Inc.
住所: One Caesars Palace Drive, LAS VEGAS, NV, 89109-8969, United States
代表者氏名:John Payne, CEO
出資額:12.8 millions of dollars (2016年4月時点)
Caesars Entertainment Corp.(親会社)からのCaesars Entertainment Operating Company, Inc.への出資額を記載しております。
ロ.債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
Caesars Entertainment Operating Company, Inc.は2015年1月15日に米連邦破産法第11条の適用を申請しました。その時点での最近特定期間の末日では純資産総額に対しての額面額は百分の三を超過しておりませんでしたが、2016年5月19日に超過していることを確認いたしました。
ハ.当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
| CAESARS ENTERTAINMENT 8.50 12-20 15/02S | 額面 124万ドル | 保証はありません。 |
| CAESARS OP/CORP 9.00 13-20 15/02S | 額面 751.5万ドル | 保証はありません。 |
| HARRAHS OPERATING 11.25 09-17 01/06S | 額面 547万ドル | 保証はありません。 |
アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)(ブラジルレアルコース)(中国元コース)(南アフリカランドコース)(円コース)(米ドルコース)(メキシコペソコース)(トルコリラコース)における2016年5月19日現在での保有状況です。
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用または処分に及ぼす影響
2016年5月19日現在の純資産総額(アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンドにおける「豪ドルコース:21,388,001,443 円」「ブラジルレアルコース:23,874,425,527 円」「中国元コース:67,937,188 円」「南アフリカランドコース:124,435,493 円」「円コース: 924,681,909 円」「米ドルコース:2,641,795,685 円」「メキシコペソコース:250,571,015 円」「トルコリラコース:138,719,123 円」)組み入れ比率は、「豪ドルコース」2.91%、「ブラジルレアルコース」2.91%、「中国元コース」 2.89%、「南アフリカランドコース」2.89%、「円コース」2.90%、「米ドルコース」2.91%、「メキシコペソコース」2.90%、「トルコリラコース」2.88%、となっております。
ただし、Caesars Entertainment Operating Company, Inc.と債権者との間で再建支援契約が締結されており、元本が返済されないことが確実になったわけではありません。
(ファンドの特定期間の末日である2015年4月8日から純資産総額に対しての額面額が百分の三を超過しておりました。アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンドにおける純資産額「豪ドルコース:43,538,383,358 円」「ブラジルレアルコース:50,148,073,708円」「中国元コース:132,740,649円」「南アフリカランドコース:315,375,223円」「円コース: 1,678,347,175円」「米ドルコース:3,189,667,247円」「メキシコペソコース:604,578,987円」「トルコリラコース:318,936,836円」)に対して、額面額は、「豪ドルコース」3.22%、「ブラジルレアルコース」3.19%、「中国元コース」3.19%、「南アフリカランドコース」3.18%、「円コース」3.21%、「米ドルコース」3.13%、「メキシコペソコース」3.19%、「トルコリラコース」3.20%、に相当しています。
ファンドの最近特定期間の末日(2016年4月8日)における純資産総額(アムンディ・りそな米国ハイイールド債券ファンドにおける「豪ドルコース:21,988,017,789 円」「ブラジルレアルコース:22,543,064,601 円」「中国元コース:67,892,372 円」「南アフリカランドコース:130,990,048 円」「円コース:915,232,716 円」「米ドルコース:2,601,964,966 円」「メキシコペソコース:259,691,745 円」「トルコリラコース:139,741,859 円」)に対して、額面額は、「豪ドルコース」3.20%、「ブラジルレアルコース」3.20%、「中国元コース」3.18%、「南アフリカランドコース」3.17%、「円コース」3.20%、「米ドルコース」3.19%、「メキシコペソコース」3.17%、「トルコリラコース」3.17%、に相当するため本臨時報告書を提出するものです。)