臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第118期計算期間 自 2019年 9月10日 至 2019年10月 8日	第119期計算期間 自 2019年10月 9日 至 2019年11月 8日	第120期計算期間 自 2019年11月 9日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	7,765,018,997円	7,954,657,261円	7,653,022,466円
期末受益権口数	19,337,212,537口	19,084,455,215口	18,770,426,616口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,016円	4,168円	4,077円
期中騰落率	△1.7%	4.5%	△1.5%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第118期計算期間 自 2019年 9月10日 至 2019年10月 8日	第119期計算期間 自 2019年10月 9日 至 2019年11月 8日	第120期計算期間 自 2019年11月 9日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	14,278,042,927円	14,215,048,551円	13,646,908,070円
期末受益権口数	76,504,899,097口	75,725,763,587口	75,600,038,579口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,866円	1,877円	1,805円
期中騰落率	△0.2%	2.2%	△2.2%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第113期計算期間 自 2019年 9月10日 至 2019年10月 8日	第114期計算期間 自 2019年10月 9日 至 2019年11月 8日	第115期計算期間 自 2019年11月 9日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	656,380,251円	645,193,565円	645,930,442円
期末受益権口数	994,687,233口	984,002,285口	994,861,582口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,599円	6,557円	6,493円
期中騰落率	△0.7%	0.3%	△0.1%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第72期計算期間 自 2019年 9月10日 至 2019年10月 8日	第73期計算期間 自 2019年10月 9日 至 2019年11月 8日	第74期計算期間 自 2019年11月 9日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	100円	100円
期末純資産総額	2,683,286,773円	2,696,682,247円	2,651,717,667円
期末受益権口数	4,674,107,740口	4,653,619,157口	4,679,167,378口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,741円	5,795円	5,667円
期中騰落率	△0.3%	2.7%	△0.5%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第72期計算期間 自 2019年 9月10日 至 2019年10月 8日	第73期計算期間 自 2019年10月 9日 至 2019年11月 8日	第74期計算期間 自 2019年11月 9日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	90円	90円	90円
期末純資産総額	942,963,247円	972,897,921円	1,108,241,569円
期末受益権口数	2,451,149,302口	2,461,454,916口	2,890,633,489口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,847円	3,953円	3,834円
期中騰落率	0.1%	5.1%	△0.7%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第72期計算期間 自 2019年 9月10日 至 2019年10月 8日	第73期計算期間 自 2019年10月 9日 至 2019年11月 8日	第74期計算期間 自 2019年11月 9日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,260,765,550円	1,292,561,186円	1,274,034,955円
期末受益権口数	3,504,852,053口	3,468,762,175口	3,474,655,162口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,597円	3,726円	3,667円
期中騰落率	△1.4%	5.0%	△0.2%