臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/20 9:11
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 計算期間 | 第115期計算期間 自 2019年 6月11日 至 2019年 7月 8日 | 第116期計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 8日 | 第117期計算期間 自 2019年 8月 9日 至 2019年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,569,774,728円 | 7,878,716,698円 | 8,055,465,945円 |
| 期末受益権口数 | 19,884,262,496口 | 19,654,683,511口 | 19,567,277,103口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,310円 | 4,009円 | 4,117円 |
| 期中騰落率 | 0.9% | △6.3% | 3.4% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
| 計算期間 | 第115期計算期間 自 2019年 6月11日 至 2019年 7月 8日 | 第116期計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 8日 | 第117期計算期間 自 2019年 8月 9日 至 2019年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 16,907,400,203円 | 15,801,432,296円 | 14,527,040,215円 |
| 期末受益権口数 | 80,481,592,276口 | 81,923,835,361口 | 76,466,022,915口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,101円 | 1,929円 | 1,900円 |
| 期中騰落率 | 2.4% | △6.3% | 0.6% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
| 計算期間 | 第110期計算期間 自 2019年 6月11日 至 2019年 7月 8日 | 第111期計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 8日 | 第112期計算期間 自 2019年 8月 9日 至 2019年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 679,191,771円 | 663,721,534円 | 665,237,957円 |
| 期末受益権口数 | 996,121,323口 | 994,050,825口 | 992,081,931口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,818円 | 6,677円 | 6,705円 |
| 期中騰落率 | 0.8% | △1.2% | 1.3% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
| 計算期間 | 第69期計算期間 自 2019年 6月11日 至 2019年 7月 8日 | 第70期計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 8日 | 第71期計算期間 自 2019年 8月 9日 至 2019年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 2,799,744,188円 | 2,646,992,744円 | 2,702,490,993円 |
| 期末受益権口数 | 4,575,134,791口 | 4,551,935,894口 | 4,613,215,481口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,119円 | 5,815円 | 5,858円 |
| 期中騰落率 | 1.4% | △3.3% | 2.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 計算期間 | 第69期計算期間 自 2019年 6月11日 至 2019年 7月 8日 | 第70期計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 8日 | 第71期計算期間 自 2019年 8月 9日 至 2019年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 90円 | 90円 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 1,627,088,663円 | 1,507,651,252円 | 1,005,557,192円 |
| 期末受益権口数 | 3,851,927,760口 | 3,873,610,101口 | 2,556,425,915口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,224円 | 3,892円 | 3,933円 |
| 期中騰落率 | 2.8% | △5.7% | 3.4% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 計算期間 | 第69期計算期間 自 2019年 6月11日 至 2019年 7月 8日 | 第70期計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 8日 | 第71期計算期間 自 2019年 8月 9日 至 2019年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,383,054,670円 | 1,371,549,251円 | 1,321,267,153円 |
| 期末受益権口数 | 3,743,486,205口 | 3,651,820,443口 | 3,570,682,076口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,695円 | 3,756円 | 3,700円 |
| 期中騰落率 | 4.5% | 3.0% | △0.2% |