臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第76期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第77期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第78期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	21,762,281,854円	21,007,729,285円	21,162,701,535円
期末受益権口数	45,147,187,042口	44,419,561,424口	43,544,702,531口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,820円	4,729円	4,860円
期中騰落率	△2.5%	△0.9%	3.8%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第76期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第77期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第78期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	22,201,546,717円	22,973,044,129円	23,733,791,185円
期末受益権口数	85,379,471,200口	84,337,586,855口	83,665,910,174口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,600円	2,724円	2,837円
期中騰落率	△1.0%	6.3%	5.6%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)

計算期間	第71期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第72期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第73期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	120円	120円	120円
期末純資産総額	66,944,139円	65,939,268円	66,076,291円
期末受益権口数	79,019,422口	78,190,763口	78,426,489口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,472円	8,433円	8,425円
期中騰落率	△2.0%	1.0%	1.3%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)

計算期間	第71期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第72期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第73期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	129,680,326円	126,281,329円	128,197,078円
期末受益権口数	374,206,469口	355,781,651口	353,341,322口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,465円	3,549円	3,628円
期中騰落率	△1.9%	3.4%	3.2%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第71期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第72期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第73期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	908,489,569円	916,620,289円	927,079,320円
期末受益権口数	1,123,857,965口	1,117,730,952口	1,119,938,316口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,084円	8,201円	8,278円
期中騰落率	1.8%	2.2%	1.7%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第30期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第31期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第32期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	100円	100円
期末純資産総額	2,571,281,235円	2,563,467,974円	2,579,718,483円
期末受益権口数	3,068,373,185口	3,058,898,212口	3,048,661,403口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,380円	8,380円	8,462円
期中騰落率	△3.0%	1.2%	2.2%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第30期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第31期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第32期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	90円	90円	90円
期末純資産総額	255,983,917円	249,253,597円	244,321,597円
期末受益権口数	411,980,985口	404,176,747口	403,780,114口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,213円	6,167円	6,051円
期中騰落率	△3.6%	0.7%	△0.4%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第30期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日	第31期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日	第32期計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	80円	80円	80円
期末純資産総額	138,131,527円	134,882,569円	138,861,356円
期末受益権口数	201,291,540口	200,116,562口	200,090,223口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,862円	6,740円	6,940円
期中騰落率	△0.3%	△0.6%	4.2%