臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第172期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第173期計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第174期計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,487,125,758円	3,531,737,565円	3,491,749,759円
期末受益権口数	9,192,974,126口	9,118,922,626口	8,974,140,389口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,793円	3,873円	3,891円
期中騰落率	1.4%	2.9%	1.2%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第172期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第173期計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第174期計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	6,263,332,729円	6,346,840,109円	6,091,209,269円
期末受益権口数	37,205,689,204口	36,927,776,632口	36,520,823,444口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,683円	1,719円	1,668円
期中騰落率	△0.1%	2.7%	△2.4%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第167期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第168期計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第169期計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	270,700,686円	269,018,834円	266,467,715円
期末受益権口数	680,738,422口	681,276,370口	681,857,005口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,977円	3,949円	3,908円
期中騰落率	△0.5%	0.1%	△0.3%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第126期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第127期計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第128期計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,509,618,329円	1,530,670,308円	1,534,615,170円
期末受益権口数	3,342,178,884口	3,332,627,325口	3,308,493,168口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,517円	4,593円	4,638円
期中騰落率	2.2%	2.5%	1.7%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第126期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第127期計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第128期計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	716,826,594円	715,396,765円	655,043,724円
期末受益権口数	1,594,881,572口	1,595,433,629口	1,561,924,516口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,495円	4,484円	4,194円
期中騰落率	5.4%	0.4%	△5.8%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第126期計算期間 自 2024年 3月 9日 至 2024年 4月 8日	第127期計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 8日	第128期計算期間 自 2024年 5月 9日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	246,927,109円	251,711,565円	254,742,320円
期末受益権口数	1,488,100,943口	1,449,971,636口	1,425,879,116口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,659円	1,736円	1,787円
期中騰落率	6.6%	5.2%	3.5%