臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/18 9:02
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第130期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日 | 第131期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第132期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 6,569,189,557円 | 6,485,977,915円 | 6,698,284,075円 |
期末受益権口数 | 17,289,946,795口 | 17,112,752,346口 | 16,814,649,807口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,799円 | 3,790円 | 3,984円 |
期中騰落率 | △2.3% | 0.6% | 5.9% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第130期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日 | 第131期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第132期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 8,127,390,005円 | 7,893,925,189円 | 8,617,011,815円 |
期末受益権口数 | 72,270,666,818口 | 70,921,873,733口 | 69,310,062,543口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,125円 | 1,113円 | 1,243円 |
期中騰落率 | △5.7% | △0.2% | 12.6% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第125期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日 | 第126期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第127期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 529,482,989円 | 499,554,095円 | 507,044,534円 |
期末受益権口数 | 908,804,605口 | 856,340,208口 | 850,746,149口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,826円 | 5,834円 | 5,960円 |
期中騰落率 | △0.0% | 1.2% | 3.2% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第84期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日 | 第85期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第86期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,307,149,820円 | 2,197,985,779円 | 2,167,861,863円 |
期末受益権口数 | 4,823,707,361口 | 4,712,781,938口 | 4,552,970,602口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,783円 | 4,664円 | 4,761円 |
期中騰落率 | △0.2% | △1.0% | 3.6% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第84期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日 | 第85期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第86期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 45円 | 45円 | 45円 |
期末純資産総額 | 826,164,849円 | 839,123,888円 | 872,150,222円 |
期末受益権口数 | 2,773,267,164口 | 2,762,781,733口 | 2,713,509,440口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,979円 | 3,037円 | 3,214円 |
期中騰落率 | 0.6% | 3.5% | 7.3% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第84期計算期間 自 2020年 9月 9日 至 2020年10月 8日 | 第85期計算期間 自 2020年10月 9日 至 2020年11月 9日 | 第86期計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
期末純資産総額 | 802,580,286円 | 705,291,526円 | 763,272,983円 |
期末受益権口数 | 3,252,637,767口 | 3,111,496,216口 | 3,030,147,011口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,467円 | 2,267円 | 2,519円 |
期中騰落率 | △4.1% | △6.7% | 12.7% |