臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/19 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第121期計算期間 自 2019年12月10日 至 2020年 1月 8日 | 第122期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日 | 第123期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 7,607,916,358円 | 7,353,064,615円 | 6,492,279,082円 |
期末受益権口数 | 18,533,188,305口 | 18,231,916,078口 | 18,051,460,330口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,105円 | 4,033円 | 3,597円 |
期中騰落率 | 1.4% | △1.0% | △10.1% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第121期計算期間 自 2019年12月10日 至 2020年 1月 8日 | 第122期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日 | 第123期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 13,673,652,869円 | 12,929,050,766円 | 10,970,144,876円 |
期末受益権口数 | 73,904,322,453口 | 74,113,103,017口 | 73,160,770,647口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,850円 | 1,745円 | 1,499円 |
期中騰落率 | 4.2% | △4.1% | △12.4% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第116期計算期間 自 2019年12月10日 至 2020年 1月 8日 | 第117期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日 | 第118期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 655,097,026円 | 634,535,924円 | 582,582,815円 |
期末受益権口数 | 1,002,259,180口 | 981,603,345口 | 933,640,827口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,536円 | 6,464円 | 6,240円 |
期中騰落率 | 1.6% | △0.2% | △2.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第75期計算期間 自 2019年12月10日 至 2020年 1月 8日 | 第76期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日 | 第77期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 2,619,613,496円 | 2,687,550,388円 | 2,479,997,222円 |
期末受益権口数 | 4,619,709,256口 | 4,774,793,384口 | 4,791,553,797口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,671円 | 5,629円 | 5,176円 |
期中騰落率 | 1.8% | 1.0% | △6.3% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第75期計算期間 自 2019年12月10日 至 2020年 1月 8日 | 第76期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日 | 第77期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 90円 | 90円 | 90円 |
期末純資産総額 | 1,007,954,307円 | 1,161,043,207円 | 1,204,632,843円 |
期末受益権口数 | 2,614,609,366口 | 2,988,799,220口 | 3,779,980,882口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,855円 | 3,885円 | 3,187円 |
期中騰落率 | 2.9% | 3.1% | △15.6% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第75期計算期間 自 2019年12月10日 至 2020年 1月 8日 | 第76期計算期間 自 2020年 1月 9日 至 2020年 2月10日 | 第77期計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月 9日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,216,601,326円 | 1,214,936,518円 | 1,068,762,181円 |
期末受益権口数 | 3,416,103,199口 | 3,408,153,399口 | 3,367,914,089口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,561円 | 3,565円 | 3,173円 |
期中騰落率 | △1.5% | 1.5% | △9.6% |