臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第139期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日	第140期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第141期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	6,184,126,614円	5,932,422,063円	5,893,956,101円
期末受益権口数	14,559,497,650口	14,465,939,055口	14,232,980,114口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,247円	4,101円	4,141円
期中騰落率	△1.5%	△2.7%	1.7%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第139期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日	第140期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第141期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	8,135,668,298円	7,858,797,710円	7,974,345,528円
期末受益権口数	63,795,002,898口	62,965,845,114口	62,236,855,673口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,275円	1,248円	1,281円
期中騰落率	△0.8%	△1.3%	3.4%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第134期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日	第135期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第136期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	548,302,083円	528,834,691円	493,697,542円
期末受益権口数	942,088,899口	924,944,900口	864,011,193口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,820円	5,717円	5,714円
期中騰落率	1.2%	△0.7%	1.0%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第93期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日	第94期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第95期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,693,026,292円	3,062,835,547円	3,045,888,663円
期末受益権口数	5,612,588,803口	6,541,795,749口	6,541,213,164口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,798円	4,682円	4,656円
期中騰落率	2.5%	△1.0%	0.9%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第93期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日	第94期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第95期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	45円	45円	45円
期末純資産総額	729,685,680円	694,520,080円	679,283,299円
期末受益権口数	2,210,120,225口	2,154,095,523口	2,094,956,087口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,302円	3,224円	3,242円
期中騰落率	1.9%	△1.0%	2.0%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第93期計算期間 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日	第94期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第95期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	592,578,644円	579,331,835円	580,320,220円
期末受益権口数	2,380,270,222口	2,337,230,881口	2,233,890,804口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,490円	2,479円	2,598円
期中騰落率	3.0%	1.0%	6.2%