臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/21 9:00
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第151期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日 | 第152期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第153期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 4,484,478,215円 | 4,640,080,696円 | 4,613,372,382円 |
期末受益権口数 | 11,822,071,496口 | 11,774,433,290口 | 11,670,654,855口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,793円 | 3,941円 | 3,953円 |
期中騰落率 | △7.4% | 4.7% | 1.1% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第151期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日 | 第152期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第153期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 6,788,706,722円 | 7,220,345,008円 | 7,348,916,877円 |
期末受益権口数 | 51,843,036,658口 | 51,314,994,242口 | 50,916,062,539口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,309円 | 1,407円 | 1,443円 |
期中騰落率 | △9.8% | 8.3% | 3.3% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第146期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日 | 第147期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第148期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 302,455,718円 | 315,712,198円 | 305,452,965円 |
期末受益権口数 | 684,610,474口 | 689,795,779口 | 692,320,584口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,418円 | 4,577円 | 4,412円 |
期中騰落率 | △4.5% | 4.3% | △2.9% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第105期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日 | 第106期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第107期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 35円 | 35円 |
期末純資産総額 | 4,432,742,295円 | 4,020,718,936円 | 1,751,451,932円 |
期末受益権口数 | 10,421,788,330口 | 9,249,508,645口 | 3,916,544,504口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,253円 | 4,347円 | 4,472円 |
期中騰落率 | △2.4% | 3.0% | 3.7% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第105期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日 | 第106期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第107期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 45円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 597,621,255円 | 592,287,853円 | 617,843,015円 |
期末受益権口数 | 1,949,430,783口 | 1,866,376,092口 | 1,854,308,276口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,066円 | 3,173円 | 3,332円 |
期中騰落率 | △5.8% | 4.5% | 6.0% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第105期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日 | 第106期計算期間 自 2022年 7月 9日 至 2022年 8月 8日 | 第107期計算期間 自 2022年 8月 9日 至 2022年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 299,084,433円 | 306,109,216円 | 321,536,449円 |
期末受益権口数 | 2,062,322,819口 | 2,047,621,877口 | 2,038,670,649口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,450円 | 1,495円 | 1,577円 |
期中騰落率 | 2.8% | 3.8% | 6.2% |