臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/18 9:03
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第94期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第95期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第96期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 15,183,187,778円 | 14,533,829,312円 | 13,695,689,577円 |
期末受益権口数 | 27,575,262,139口 | 26,710,888,023口 | 25,957,750,135口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,506円 | 5,441円 | 5,276円 |
期中騰落率 | 1.4% | △0.6% | △2.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第94期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第95期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第96期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 27,721,162,670円 | 26,606,112,121円 | 26,066,183,695円 |
期末受益権口数 | 82,900,914,526口 | 82,028,019,781口 | 82,397,378,951口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,344円 | 3,244円 | 3,163円 |
期中騰落率 | 2.8% | △1.8% | △1.3% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)
計算期間 | 第89期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第90期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第91期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 120円 | 120円 | 120円 |
期末純資産総額 | 77,750,774円 | 80,187,561円 | 108,688,959円 |
期末受益権口数 | 95,638,556口 | 98,928,710口 | 136,755,514口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,130円 | 8,106円 | 7,948円 |
期中騰落率 | 3.0% | 1.2% | △0.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)
計算期間 | 第89期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第90期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第91期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
期末純資産総額 | 106,510,452円 | 121,924,779円 | 125,243,777円 |
期末受益権口数 | 238,912,611口 | 278,759,206口 | 278,726,020口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,458円 | 4,374円 | 4,493円 |
期中騰落率 | △2.2% | △1.1% | 3.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第89期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第90期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第91期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 1,023,366,053円 | 1,037,146,013円 | 1,087,962,196円 |
期末受益権口数 | 1,251,805,575口 | 1,282,512,140口 | 1,356,832,671口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,175円 | 8,087円 | 8,018円 |
期中騰落率 | 0.8% | △0.3% | △0.1% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第48期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第49期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第50期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 3,838,955,942円 | 3,832,502,056円 | 3,891,367,190円 |
期末受益権口数 | 4,624,997,528口 | 4,627,992,140口 | 4,813,910,111口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,300円 | 8,281円 | 8,084円 |
期中騰落率 | 4.8% | 1.0% | △1.2% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第48期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第49期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第50期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 90円 | 90円 | 90円 |
期末純資産総額 | 1,173,671,466円 | 1,125,360,811円 | 1,147,682,058円 |
期末受益権口数 | 2,006,120,730口 | 1,977,104,097口 | 2,036,568,737口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,850円 | 5,692円 | 5,635円 |
期中騰落率 | △0.1% | △1.2% | 0.6% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第48期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第49期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 | 第50期計算期間 自 平成29年11月 9日 至 平成29年12月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 80円 | 80円 | 80円 |
期末純資産総額 | 1,467,127,320円 | 1,741,862,970円 | 1,879,422,747円 |
期末受益権口数 | 2,530,015,620口 | 3,109,398,110口 | 3,384,776,371口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,799円 | 5,602円 | 5,553円 |
期中騰落率 | △2.9% | △2.0% | 0.6% |