臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第133期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日	第134期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日	第135期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	6,888,106,000円	6,744,093,058円	6,708,073,267円
期末受益権口数	16,532,278,822口	16,070,994,954口	15,642,017,668口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,166円	4,196円	4,288円
期中騰落率	5.3%	1.4%	2.9%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第133期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日	第134期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日	第135期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	8,062,902,228円	8,139,917,631円	7,751,228,870円
期末受益権口数	68,331,880,536口	67,673,870,952口	67,001,733,208口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,180円	1,203円	1,157円
期中騰落率	△4.3%	2.8%	△3.0%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第128期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日	第129期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日	第130期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	494,709,728円	492,327,029円	511,359,885円
期末受益権口数	830,304,847口	826,949,406口	868,658,181口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,958円	5,954円	5,887円
期中騰落率	1.0%	0.9%	△0.1%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第87期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日	第88期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日	第89期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,123,591,906円	2,136,158,435円	1,945,465,054円
期末受益権口数	4,482,465,601口	4,467,253,946口	4,029,960,960口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,738円	4,782円	4,828円
期中騰落率	1.0%	2.4%	2.4%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第87期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日	第88期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日	第89期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	45円	45円	45円
期末純資産総額	857,456,849円	773,893,449円	738,526,173円
期末受益権口数	2,689,425,996口	2,406,323,696口	2,393,284,425口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,188円	3,216円	3,086円
期中騰落率	0.6%	2.3%	△2.6%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第87期計算期間 自 2020年12月 9日 至 2021年 1月 8日	第88期計算期間 自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日	第89期計算期間 自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	779,928,449円	813,419,025円	769,660,199円
期末受益権口数	2,895,576,174口	2,847,377,066口	2,798,296,926口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,694円	2,857円	2,750円
期中騰落率	8.3%	7.3%	△2.5%