臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第154期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日	第155期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日	第156期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	4,118,036,697円	4,213,693,795円	4,060,812,290円
期末受益権口数	11,472,533,887口	11,410,398,007口	11,139,842,825口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,589円	3,693円	3,645円
期中騰落率	△8.4%	3.7%	△0.5%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第154期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日	第155期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日	第156期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,152,737,736円	7,230,890,285円	6,750,485,765円
期末受益権口数	50,053,733,180口	49,395,977,349口	48,881,348,909口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,429円	1,464円	1,381円
期中騰落率	△0.3%	3.1%	△5.0%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第149期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日	第150期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日	第151期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	291,783,551円	288,014,076円	295,194,029円
期末受益権口数	687,768,326口	683,145,464口	685,485,286口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,242円	4,216円	4,306円
期中騰落率	△3.2%	0.1%	2.8%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第108期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日	第109期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日	第110期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,688,093,691円	1,677,012,912円	1,612,790,511円
期末受益権口数	3,885,220,727口	3,857,094,935口	3,878,224,618口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,345円	4,348円	4,159円
期中騰落率	△2.1%	0.9%	△3.5%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第108期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日	第109期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日	第110期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	599,671,315円	611,525,265円	580,756,716円
期末受益権口数	1,836,988,605口	1,816,197,785口	1,820,098,955口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,264円	3,367円	3,191円
期中騰落率	△1.1%	4.1%	△4.3%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第108期計算期間 自 2022年 9月 9日 至 2022年10月11日	第109期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月 8日	第110期計算期間 自 2022年11月 9日 至 2022年12月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	318,352,243円	333,058,578円	319,821,405円
期末受益権口数	2,042,048,505口	2,039,464,416口	2,007,139,763口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,559円	1,633円	1,593円
期中騰落率	△0.5%	5.4%	△1.8%