臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第157期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日	第158期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日	第159期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	4,045,501,315円	4,047,484,540円	3,915,094,702円
期末受益権口数	11,107,100,659口	11,069,266,421口	11,026,470,782口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,642円	3,657円	3,551円
期中騰落率	0.7%	1.2%	△2.1%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第157期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日	第158期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日	第159期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	6,466,190,980円	6,584,452,821円	6,726,233,027円
期末受益権口数	48,469,359,180口	48,215,818,249口	48,070,350,988口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,334円	1,366円	1,399円
期中騰落率	△2.7%	3.1%	3.1%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第152期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日	第153期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日	第154期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	291,683,917円	285,392,055円	278,763,327円
期末受益権口数	674,732,893口	659,087,756口	658,731,413口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,323円	4,330円	4,232円
期中騰落率	1.1%	0.9%	△1.6%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第111期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日	第112期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日	第113期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,564,641,697円	1,851,608,475円	1,870,361,054円
期末受益権口数	3,870,179,142口	4,582,155,102口	4,534,808,006口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,043円	4,041円	4,124円
期中騰落率	△1.9%	0.8%	2.9%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第111期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日	第112期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日	第113期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	576,956,850円	586,837,970円	630,545,852円
期末受益権口数	1,800,577,338口	1,804,578,391口	1,804,266,398口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,204円	3,252円	3,495円
期中騰落率	1.3%	2.4%	8.4%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第111期計算期間 自 2022年12月 9日 至 2023年 1月10日	第112期計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 8日	第113期計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	306,732,191円	300,948,911円	314,471,745円
期末受益権口数	1,963,586,855口	1,914,047,903口	1,916,384,691口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,562円	1,572円	1,641円
期中騰落率	△1.3%	1.3%	5.0%