臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第109期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日	第110期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日	第111期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	9,124,997,556円	9,216,065,248円	9,176,532,662円
期末受益権口数	20,841,255,434口	20,704,965,858口	20,485,801,227口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,378円	4,451円	4,479円
期中騰落率	△4.3%	2.4%	1.3%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第109期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日	第110期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日	第111期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	17,676,408,448円	18,054,686,488円	17,493,126,045円
期末受益権口数	78,321,858,067口	78,525,096,305口	78,617,165,086口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,257円	2,299円	2,225円
期中騰落率	△0.2%	3.6%	△1.5%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第104期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日	第105期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日	第106期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	716,049,115円	730,537,833円	712,932,570円
期末受益権口数	1,036,558,496口	1,043,358,241口	1,023,786,646口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,908円	7,002円	6,964円
期中騰落率	△0.5%	2.2%	0.3%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第63期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日	第64期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日	第65期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	100円	100円
期末純資産総額	3,084,777,299円	3,169,400,988円	3,160,132,576円
期末受益権口数	4,841,192,662口	4,869,268,284口	4,826,026,327口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,372円	6,509円	6,548円
期中騰落率	△3.9%	3.7%	2.1%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第63期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日	第64期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日	第65期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	90円	90円	90円
期末純資産総額	1,837,042,963円	1,906,185,573円	1,854,585,420円
期末受益権口数	4,220,703,991口	4,247,168,128口	4,211,888,348口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,352円	4,488円	4,403円
期中騰落率	1.2%	5.2%	0.1%

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第63期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日	第64期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日	第65期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,441,056,439円	1,537,719,591円	1,503,869,789円
期末受益権口数	3,913,145,452口	3,940,024,020口	3,898,929,435口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,683円	3,903円	3,857円
期中騰落率	△3.2%	7.3%	0.1%