有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (平成26年 9月12日) | 第22特定期間末 (平成27年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,070,964 | 313,217,843 |
| 投資証券 | 13,727,023,748 | 11,571,860,971 |
| 未収利息 | 194 | 85 |
| 流動資産合計 | 14,081,094,906 | 11,885,078,899 |
| 資産合計 | 14,081,094,906 | 11,885,078,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,378,001 | 73,215,926 |
| 未払解約金 | 59,268,050 | 20,100,569 |
| 未払受託者報酬 | 641,580 | 503,048 |
| 未払委託者報酬 | 11,548,429 | 9,054,831 |
| その他未払費用 | 700,000 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 158,536,060 | 103,594,373 |
| 負債合計 | 158,536,060 | 103,594,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,679,428,908 | 20,918,836,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,756,870,062 | △9,137,351,573 |
| (分配準備積立金) | 554,525,468 | 619,221,833 |
| 元本等合計 | 13,922,558,846 | 11,781,484,526 |
| 純資産合計 | 13,922,558,846 | 11,781,484,526 |
| 負債純資産合計 | 14,081,094,906 | 11,885,078,899 |
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