有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/14-2023/09/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間末 (2023年 3月13日) | 第39特定期間末 (2023年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,901,996 | - |
| コール・ローン | - | 113,860,439 |
| 投資証券 | 3,455,904,057 | 3,613,835,438 |
| 流動資産合計 | 3,564,806,053 | 3,727,695,877 |
| 資産合計 | 3,564,806,053 | 3,727,695,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,537,601 | 15,982,547 |
| 未払解約金 | 1,398,375 | 1,957,063 |
| 未払受託者報酬 | 151,759 | 163,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,731,665 | 2,936,472 |
| 未払利息 | - | 340 |
| その他未払費用 | 190,155 | 191,093 |
| 流動負債合計 | 21,009,555 | 21,230,653 |
| 負債合計 | 21,009,555 | 21,230,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,268,800,963 | 7,991,273,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,725,004,465 | △4,284,808,521 |
| (分配準備積立金) | 2,553,032,682 | 2,592,927,373 |
| 元本等合計 | 3,543,796,498 | 3,706,465,224 |
| 純資産合計 | 3,543,796,498 | 3,706,465,224 |
| 負債純資産合計 | 3,564,806,053 | 3,727,695,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
