有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (平成27年 9月14日) | 第24特定期間末 (平成28年 3月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 210,792,053 |
| コール・ローン | 256,105,453 | - |
| 投資証券 | 10,220,877,528 | 8,242,423,657 |
| 未収利息 | 70 | - |
| 流動資産合計 | 10,476,983,051 | 8,453,215,710 |
| 資産合計 | 10,476,983,051 | 8,453,215,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,467,090 | 60,574,755 |
| 未払解約金 | 7,982,970 | 11,049,375 |
| 未払受託者報酬 | 513,655 | 376,205 |
| 未払委託者報酬 | 9,245,814 | 6,771,670 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 84,929,528 | 79,492,004 |
| 負債合計 | 84,929,528 | 79,492,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,990,597,419 | 17,307,073,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,598,543,896 | △8,933,349,326 |
| (分配準備積立金) | 718,111,600 | 781,904,620 |
| 元本等合計 | 10,392,053,523 | 8,373,723,706 |
| 純資産合計 | 10,392,053,523 | 8,373,723,706 |
| 負債純資産合計 | 10,476,983,051 | 8,453,215,710 |
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