有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間末 (2024年 3月12日) | 第41特定期間末 (2024年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,756,974 | 126,095,793 |
| 投資証券 | 3,648,556,889 | 3,380,717,019 |
| 未収利息 | - | 380 |
| 流動資産合計 | 3,783,313,863 | 3,506,813,192 |
| 資産合計 | 3,783,313,863 | 3,506,813,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,479,976 | 14,631,761 |
| 未払解約金 | 1,817,069 | 1,658,841 |
| 未払受託者報酬 | 160,896 | 161,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,107 | 2,914,217 |
| 未払利息 | 398 | - |
| その他未払費用 | 195,111 | 200,703 |
| 流動負債合計 | 20,549,557 | 19,567,422 |
| 負債合計 | 20,549,557 | 19,567,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,739,988,217 | 7,315,880,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,977,223,911 | △3,828,634,793 |
| (分配準備積立金) | 2,646,357,233 | 2,630,505,358 |
| 元本等合計 | 3,762,764,306 | 3,487,245,770 |
| 純資産合計 | 3,762,764,306 | 3,487,245,770 |
| 負債純資産合計 | 3,783,313,863 | 3,506,813,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
