有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (2021年 9月13日) | 第36特定期間末 (2022年 3月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,463,735 | 208,740,970 |
| 投資証券 | 4,060,872,235 | 3,552,798,614 |
| 流動資産合計 | 4,205,335,970 | 3,761,539,584 |
| 資産合計 | 4,205,335,970 | 3,761,539,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,246,894 | 17,473,946 |
| 未払解約金 | 5,090,473 | 7,824,371 |
| 未払受託者報酬 | 202,046 | 160,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,636,820 | 2,887,496 |
| 未払利息 | 332 | 537 |
| その他未払費用 | 228,114 | 211,929 |
| 流動負債合計 | 27,404,679 | 28,558,694 |
| 負債合計 | 27,404,679 | 28,558,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,123,447,014 | 8,736,973,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,945,515,723 | △5,003,992,441 |
| (分配準備積立金) | 2,340,705,226 | 2,372,958,557 |
| 元本等合計 | 4,177,931,291 | 3,732,980,890 |
| 純資産合計 | 4,177,931,291 | 3,732,980,890 |
| 負債純資産合計 | 4,205,335,970 | 3,761,539,584 |
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