有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (2021年 3月12日) | 第35特定期間末 (2021年 9月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,428,187 | 144,463,735 |
| 投資証券 | 4,309,992,974 | 4,060,872,235 |
| 未収入金 | 18,020,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,406,441,161 | 4,205,335,970 |
| 資産合計 | 4,406,441,161 | 4,205,335,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,152,428 | 18,246,894 |
| 未払解約金 | 5,744,176 | 5,090,473 |
| 未払受託者報酬 | 184,166 | 202,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,958 | 3,636,820 |
| 未払利息 | 178 | 332 |
| その他未払費用 | 223,132 | 228,114 |
| 流動負債合計 | 28,619,038 | 27,404,679 |
| 負債合計 | 28,619,038 | 27,404,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,576,214,289 | 9,123,447,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,198,392,166 | △4,945,515,723 |
| (分配準備積立金) | 2,321,905,027 | 2,340,705,226 |
| 元本等合計 | 4,377,822,123 | 4,177,931,291 |
| 純資産合計 | 4,377,822,123 | 4,177,931,291 |
| 負債純資産合計 | 4,406,441,161 | 4,205,335,970 |
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