有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (2020年 3月12日) | 第33特定期間末 (2020年 9月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,180,856 | 123,487,462 |
| 投資証券 | 4,093,554,914 | 4,321,589,735 |
| 流動資産合計 | 4,262,735,770 | 4,445,077,197 |
| 資産合計 | 4,262,735,770 | 4,445,077,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,711,911 | 20,131,685 |
| 未払解約金 | 493,259 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,000 | 221,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,582,012 | 3,986,699 |
| 未払利息 | 505 | 338 |
| その他未払費用 | 243,440 | 228,063 |
| 流動負債合計 | 25,230,127 | 24,568,268 |
| 負債合計 | 25,230,127 | 24,568,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,355,955,758 | 10,065,842,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,118,450,115 | △5,645,334,042 |
| (分配準備積立金) | 2,298,030,983 | 2,356,164,013 |
| 元本等合計 | 4,237,505,643 | 4,420,508,929 |
| 純資産合計 | 4,237,505,643 | 4,420,508,929 |
| 負債純資産合計 | 4,262,735,770 | 4,445,077,197 |
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