- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/13-2025/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間末 (2024年 9月12日) | 第42特定期間末 (2025年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,095,793 | 138,885,803 |
| 投資証券 | 3,380,717,019 | 3,378,682,521 |
| 未収利息 | 380 | 1,331 |
| 流動資産合計 | 3,506,813,192 | 3,517,569,655 |
| 資産合計 | 3,506,813,192 | 3,517,569,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,631,761 | 14,255,550 |
| 未払解約金 | 1,658,841 | 7,116,043 |
| 未払受託者報酬 | 161,900 | 149,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,914,217 | 2,686,107 |
| その他未払費用 | 200,703 | 187,951 |
| 流動負債合計 | 19,567,422 | 24,394,881 |
| 負債合計 | 19,567,422 | 24,394,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,315,880,563 | 7,127,775,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,828,634,793 | △3,634,600,650 |
| (分配準備積立金) | 2,630,505,358 | 2,691,251,839 |
| 元本等合計 | 3,487,245,770 | 3,493,174,774 |
| 純資産合計 | 3,487,245,770 | 3,493,174,774 |
| 負債純資産合計 | 3,506,813,192 | 3,517,569,655 |
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