有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間末 (2019年 3月12日) | 第31特定期間末 (2019年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,219,416 | 154,080,848 |
| 投資証券 | 4,969,518,926 | 4,629,679,398 |
| 流動資産合計 | 5,130,738,342 | 4,783,760,246 |
| 資産合計 | 5,130,738,342 | 4,783,760,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,530,191 | 21,555,322 |
| 未払解約金 | 4,997,091 | - |
| 未払受託者報酬 | 212,798 | 209,078 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,319 | 3,763,369 |
| 未払利息 | 238 | 396 |
| その他未払費用 | 267,573 | 259,452 |
| 流動負債合計 | 31,838,210 | 25,787,617 |
| 負債合計 | 31,838,210 | 25,787,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,265,095,760 | 10,777,661,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,166,195,628 | △6,019,688,828 |
| (分配準備積立金) | 1,807,881,118 | 2,033,740,262 |
| 元本等合計 | 5,098,900,132 | 4,757,972,629 |
| 純資産合計 | 5,098,900,132 | 4,757,972,629 |
| 負債純資産合計 | 5,130,738,342 | 4,783,760,246 |
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