- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/13-2024/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間末 (2023年 9月12日) | 第40特定期間末 (2024年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,860,439 | 134,756,974 |
| 投資証券 | 3,613,835,438 | 3,648,556,889 |
| 流動資産合計 | 3,727,695,877 | 3,783,313,863 |
| 資産合計 | 3,727,695,877 | 3,783,313,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,982,547 | 15,479,976 |
| 未払解約金 | 1,957,063 | 1,817,069 |
| 未払受託者報酬 | 163,138 | 160,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,936,472 | 2,896,107 |
| 未払利息 | 340 | 398 |
| その他未払費用 | 191,093 | 195,111 |
| 流動負債合計 | 21,230,653 | 20,549,557 |
| 負債合計 | 21,230,653 | 20,549,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,991,273,745 | 7,739,988,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,284,808,521 | △3,977,223,911 |
| (分配準備積立金) | 2,592,927,373 | 2,646,357,233 |
| 元本等合計 | 3,706,465,224 | 3,762,764,306 |
| 純資産合計 | 3,706,465,224 | 3,762,764,306 |
| 負債純資産合計 | 3,727,695,877 | 3,783,313,863 |
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