有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (2019年 9月12日) | 第32特定期間末 (2020年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,080,848 | 169,180,856 |
| 投資証券 | 4,629,679,398 | 4,093,554,914 |
| 流動資産合計 | 4,783,760,246 | 4,262,735,770 |
| 資産合計 | 4,783,760,246 | 4,262,735,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,555,322 | 20,711,911 |
| 未払解約金 | - | 493,259 |
| 未払受託者報酬 | 209,078 | 199,000 |
| 未払委託者報酬 | 3,763,369 | 3,582,012 |
| 未払利息 | 396 | 505 |
| その他未払費用 | 259,452 | 243,440 |
| 流動負債合計 | 25,787,617 | 25,230,127 |
| 負債合計 | 25,787,617 | 25,230,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,777,661,457 | 10,355,955,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,019,688,828 | △6,118,450,115 |
| (分配準備積立金) | 2,033,740,262 | 2,298,030,983 |
| 元本等合計 | 4,757,972,629 | 4,237,505,643 |
| 純資産合計 | 4,757,972,629 | 4,237,505,643 |
| 負債純資産合計 | 4,783,760,246 | 4,262,735,770 |
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