有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間末 (平成29年 3月13日) | 第27特定期間末 (平成29年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,495,508 | 184,328,156 |
| 投資証券 | 6,947,612,518 | 6,373,293,272 |
| 流動資産合計 | 7,124,108,026 | 6,557,621,428 |
| 資産合計 | 7,124,108,026 | 6,557,621,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,307,312 | 26,874,417 |
| 未払解約金 | 54,576,691 | 2,691,578 |
| 未払受託者報酬 | 293,288 | 280,673 |
| 未払委託者報酬 | 5,279,167 | 5,052,140 |
| 未払利息 | 469 | 505 |
| その他未払費用 | 369,394 | 348,266 |
| 流動負債合計 | 89,826,321 | 35,247,579 |
| 負債合計 | 89,826,321 | 35,247,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,653,656,042 | 13,437,208,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,619,374,337 | △6,914,835,019 |
| (分配準備積立金) | 1,027,248,458 | 1,203,303,833 |
| 元本等合計 | 7,034,281,705 | 6,522,373,849 |
| 純資産合計 | 7,034,281,705 | 6,522,373,849 |
| 負債純資産合計 | 7,124,108,026 | 6,557,621,428 |
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