有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間末 (平成28年 3月14日) | 第25特定期間末 (平成28年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,792,053 | - |
| コール・ローン | - | 188,254,869 |
| 投資証券 | 8,242,423,657 | 7,161,793,981 |
| 流動資産合計 | 8,453,215,710 | 7,350,048,850 |
| 資産合計 | 8,453,215,710 | 7,350,048,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,574,755 | 32,911,052 |
| 未払解約金 | 11,049,375 | 5,152,567 |
| 未払受託者報酬 | 376,205 | 334,932 |
| 未払委託者報酬 | 6,771,670 | 6,028,733 |
| 未払利息 | - | 489 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 79,492,004 | 45,147,772 |
| 負債合計 | 79,492,004 | 45,147,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,307,073,032 | 16,455,526,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,933,349,326 | △9,150,625,110 |
| (分配準備積立金) | 781,904,620 | 869,546,648 |
| 元本等合計 | 8,373,723,706 | 7,304,901,078 |
| 純資産合計 | 8,373,723,706 | 7,304,901,078 |
| 負債純資産合計 | 8,453,215,710 | 7,350,048,850 |
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