有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (2020年 9月14日) | 第34特定期間末 (2021年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,487,462 | 78,428,187 |
| 投資証券 | 4,321,589,735 | 4,309,992,974 |
| 未収入金 | - | 18,020,000 |
| 流動資産合計 | 4,445,077,197 | 4,406,441,161 |
| 資産合計 | 4,445,077,197 | 4,406,441,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,131,685 | 19,152,428 |
| 未払解約金 | - | 5,744,176 |
| 未払受託者報酬 | 221,483 | 184,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,986,699 | 3,314,958 |
| 未払利息 | 338 | 178 |
| その他未払費用 | 228,063 | 223,132 |
| 流動負債合計 | 24,568,268 | 28,619,038 |
| 負債合計 | 24,568,268 | 28,619,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,065,842,971 | 9,576,214,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,645,334,042 | △5,198,392,166 |
| (分配準備積立金) | 2,356,164,013 | 2,321,905,027 |
| 元本等合計 | 4,420,508,929 | 4,377,822,123 |
| 純資産合計 | 4,420,508,929 | 4,377,822,123 |
| 負債純資産合計 | 4,445,077,197 | 4,406,441,161 |
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