有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/13-2025/09/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間末 (2025年 3月12日) | 第43特定期間末 (2025年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,885,803 | 109,603,436 |
| 投資証券 | 3,378,682,521 | 3,418,774,637 |
| 未収利息 | 1,331 | 1,050 |
| 流動資産合計 | 3,517,569,655 | 3,528,379,123 |
| 資産合計 | 3,517,569,655 | 3,528,379,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,255,550 | 13,728,334 |
| 未払解約金 | 7,116,043 | 2,581,533 |
| 未払受託者報酬 | 149,230 | 165,088 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,107 | 2,971,559 |
| その他未払費用 | 187,951 | 184,185 |
| 流動負債合計 | 24,394,881 | 19,630,699 |
| 負債合計 | 24,394,881 | 19,630,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,127,775,424 | 6,864,167,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,634,600,650 | △3,355,418,683 |
| (分配準備積立金) | 2,691,251,839 | 2,718,093,043 |
| 元本等合計 | 3,493,174,774 | 3,508,748,424 |
| 純資産合計 | 3,493,174,774 | 3,508,748,424 |
| 負債純資産合計 | 3,517,569,655 | 3,528,379,123 |
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