有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間末 (平成30年 9月12日) | 第30特定期間末 (平成31年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,218,070 | 161,219,416 |
| 投資証券 | 5,371,866,568 | 4,969,518,926 |
| 流動資産合計 | 5,527,084,638 | 5,130,738,342 |
| 資産合計 | 5,527,084,638 | 5,130,738,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,606,878 | 22,530,191 |
| 未払解約金 | 6,180,111 | 4,997,091 |
| 未払受託者報酬 | 244,360 | 212,798 |
| 未払委託者報酬 | 4,398,432 | 3,830,319 |
| 未払利息 | 416 | 238 |
| その他未払費用 | 293,715 | 267,573 |
| 流動負債合計 | 34,723,912 | 31,838,210 |
| 負債合計 | 34,723,912 | 31,838,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,803,439,066 | 11,265,095,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,311,078,340 | △6,166,195,628 |
| (分配準備積立金) | 1,587,465,662 | 1,807,881,118 |
| 元本等合計 | 5,492,360,726 | 5,098,900,132 |
| 純資産合計 | 5,492,360,726 | 5,098,900,132 |
| 負債純資産合計 | 5,527,084,638 | 5,130,738,342 |
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