有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (平成27年 3月12日) | 第23特定期間末 (平成27年 9月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,217,843 | 256,105,453 |
| 投資証券 | 11,571,860,971 | 10,220,877,528 |
| 未収利息 | 85 | 70 |
| 流動資産合計 | 11,885,078,899 | 10,476,983,051 |
| 資産合計 | 11,885,078,899 | 10,476,983,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,215,926 | 66,467,090 |
| 未払解約金 | 20,100,569 | 7,982,970 |
| 未払受託者報酬 | 503,048 | 513,655 |
| 未払委託者報酬 | 9,054,831 | 9,245,814 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債合計 | 103,594,373 | 84,929,528 |
| 負債合計 | 103,594,373 | 84,929,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,918,836,099 | 18,990,597,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,137,351,573 | △8,598,543,896 |
| (分配準備積立金) | 619,221,833 | 718,111,600 |
| 元本等合計 | 11,781,484,526 | 10,392,053,523 |
| 純資産合計 | 11,781,484,526 | 10,392,053,523 |
| 負債純資産合計 | 11,885,078,899 | 10,476,983,051 |
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