有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (平成29年 9月12日) | 第28特定期間末 (平成30年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 161,349,995 |
| コール・ローン | 184,328,156 | - |
| 投資証券 | 6,373,293,272 | 5,705,311,299 |
| 流動資産合計 | 6,557,621,428 | 5,866,661,294 |
| 資産合計 | 6,557,621,428 | 5,866,661,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,874,417 | 24,795,543 |
| 未払解約金 | 2,691,578 | - |
| 未払受託者報酬 | 280,673 | 234,510 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,140 | 4,221,180 |
| 未払利息 | 505 | - |
| その他未払費用 | 348,266 | 322,950 |
| 流動負債合計 | 35,247,579 | 29,574,183 |
| 負債合計 | 35,247,579 | 29,574,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,437,208,868 | 12,397,771,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,914,835,019 | △6,560,684,487 |
| (分配準備積立金) | 1,203,303,833 | 1,380,302,643 |
| 元本等合計 | 6,522,373,849 | 5,837,087,111 |
| 純資産合計 | 6,522,373,849 | 5,837,087,111 |
| 負債純資産合計 | 6,557,621,428 | 5,866,661,294 |
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