有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (平成30年 3月12日) | 第29特定期間末 (平成30年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,349,995 | - |
| コール・ローン | - | 155,218,070 |
| 投資証券 | 5,705,311,299 | 5,371,866,568 |
| 流動資産合計 | 5,866,661,294 | 5,527,084,638 |
| 資産合計 | 5,866,661,294 | 5,527,084,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,795,543 | 23,606,878 |
| 未払解約金 | - | 6,180,111 |
| 未払受託者報酬 | 234,510 | 244,360 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,180 | 4,398,432 |
| 未払利息 | - | 416 |
| その他未払費用 | 322,950 | 293,715 |
| 流動負債合計 | 29,574,183 | 34,723,912 |
| 負債合計 | 29,574,183 | 34,723,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,397,771,598 | 11,803,439,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,560,684,487 | △6,311,078,340 |
| (分配準備積立金) | 1,380,302,643 | 1,587,465,662 |
| 元本等合計 | 5,837,087,111 | 5,492,360,726 |
| 純資産合計 | 5,837,087,111 | 5,492,360,726 |
| 負債純資産合計 | 5,866,661,294 | 5,527,084,638 |
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