有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間末 (2022年 9月12日) | 第38特定期間末 (2023年 3月13日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 108,901,996 |
| コール・ローン | 120,229,728 | - |
| 投資証券 | 3,722,014,497 | 3,455,904,057 |
| 流動資産合計 | 3,842,244,225 | 3,564,806,053 |
| 資産合計 | 3,842,244,225 | 3,564,806,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,922,202 | 16,537,601 |
| 未払解約金 | 6,357,864 | 1,398,375 |
| 未払受託者報酬 | 175,594 | 151,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,687 | 2,731,665 |
| 未払利息 | 345 | - |
| その他未払費用 | 198,668 | 190,155 |
| 流動負債合計 | 26,815,360 | 21,009,555 |
| 負債合計 | 26,815,360 | 21,009,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,461,101,303 | 8,268,800,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,645,672,438 | △4,725,004,465 |
| (分配準備積立金) | 2,456,236,429 | 2,553,032,682 |
| 元本等合計 | 3,815,428,865 | 3,543,796,498 |
| 純資産合計 | 3,815,428,865 | 3,543,796,498 |
| 負債純資産合計 | 3,842,244,225 | 3,564,806,053 |
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