有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
【インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成25年12月24日現在) | 第31期 (平成26年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 917,843,896 | 943,238,373 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,363,488 | 2,018,373 | |||
| 未収入金 | 3,118,803 | 120,184 | |||
| 流動資産合計 | 922,326,187 | 945,376,930 | |||
| 資産合計 | 922,326,187 | 945,376,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,741,568 | 5,225,589 | |||
| 未払解約金 | 4,800,119 | 120,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,006 | 465,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,220,885 | 7,583,747 | |||
| その他未払費用 | 442,938 | 465,205 | |||
| 流動負債合計 | 45,648,516 | 13,859,989 | |||
| 負債合計 | 45,648,516 | 13,859,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 742,678,652 | 741,563,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,999,019 | 189,953,310 | |||
| (分配準備積立金) | 227,611,743 | 258,568,460 | |||
| 元本等合計 | 876,677,671 | 931,516,941 | |||
| 純資産合計 | 876,677,671 | 931,516,941 | |||
| 負債純資産合計 | 922,326,187 | 945,376,930 | |||
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