有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年6月25日現在) | 当期 (平成30年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,737,417,043 | 1,541,107,586 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,390,117 | 48,867,304 | |||
| 未収入金 | 266,793 | 1,996,960 | |||
| 流動資産合計 | 1,739,073,953 | 1,591,971,850 | |||
| 資産合計 | 1,739,073,953 | 1,591,971,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,589,494 | 1,260,169 | |||
| 未払収益分配金 | 65,112,603 | 5,761,439 | |||
| 未払解約金 | 266,793 | 5,122,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,204 | 146,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,725,391 | 2,381,066 | |||
| その他未払費用 | 167,176 | 146,058 | |||
| 流動負債合計 | 77,028,661 | 14,817,052 | |||
| 負債合計 | 77,028,661 | 14,817,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,252,165,458 | 1,440,359,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,879,834 | 136,794,948 | |||
| (分配準備積立金) | 380,632,568 | 348,622,816 | |||
| 元本等合計 | 1,662,045,292 | 1,577,154,798 | |||
| 純資産合計 | 1,662,045,292 | 1,577,154,798 | |||
| 負債純資産合計 | 1,739,073,953 | 1,591,971,850 | |||
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