有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/26-2024/06/24)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月25日現在) | 当期 (2024年6月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,540,660,193 | 6,925,673,918 | |||
| 派生商品評価勘定 | 172,529,002 | - | |||
| 未収入金 | 15,855,168 | 4,236,464 | |||
| 流動資産合計 | 6,729,044,363 | 6,929,910,382 | |||
| 資産合計 | 6,729,044,363 | 6,929,910,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,660,006 | 126,238,202 | |||
| 未払金 | - | 64,764 | |||
| 未払収益分配金 | 41,239,523 | 40,667,534 | |||
| 未払解約金 | 57,358,909 | 13,567,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 602,170 | 649,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,815,358 | 10,594,646 | |||
| その他未払費用 | 393,644 | 649,956 | |||
| 流動負債合計 | 112,069,610 | 192,432,928 | |||
| 負債合計 | 112,069,610 | 192,432,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,154,940,432 | 5,083,441,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,462,034,321 | 1,654,035,699 | |||
| (分配準備積立金) | 981,826,329 | 1,046,428,954 | |||
| 元本等合計 | 6,616,974,753 | 6,737,477,454 | |||
| 純資産合計 | 6,616,974,753 | 6,737,477,454 | |||
| 負債純資産合計 | 6,729,044,363 | 6,929,910,382 | |||
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