有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月25日現在) | 当期 (2019年6月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,541,107,586 | 1,830,003,068 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,867,304 | 14,078,886 | |||
| 未収入金 | 1,996,960 | 990,729 | |||
| 流動資産合計 | 1,591,971,850 | 1,845,072,683 | |||
| 資産合計 | 1,591,971,850 | 1,845,072,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,260,169 | 2,357,990 | |||
| 未払収益分配金 | 5,761,439 | 5,948,092 | |||
| 未払解約金 | 5,122,243 | 1,215,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,077 | 170,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,381,066 | 2,772,164 | |||
| その他未払費用 | 146,058 | 170,051 | |||
| 流動負債合計 | 14,817,052 | 12,633,471 | |||
| 負債合計 | 14,817,052 | 12,633,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,440,359,850 | 1,487,023,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,794,948 | 345,416,015 | |||
| (分配準備積立金) | 348,622,816 | 315,962,021 | |||
| 元本等合計 | 1,577,154,798 | 1,832,439,212 | |||
| 純資産合計 | 1,577,154,798 | 1,832,439,212 | |||
| 負債純資産合計 | 1,591,971,850 | 1,845,072,683 | |||
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