有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/25-2024/12/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年6月24日現在) | 当期 (2024年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,925,673,918 | 8,435,907,910 | |||
| 未収入金 | 4,236,464 | 2,147,148 | |||
| 流動資産合計 | 6,929,910,382 | 8,438,055,058 | |||
| 資産合計 | 6,929,910,382 | 8,438,055,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 126,238,202 | 324,658,489 | |||
| 未払金 | 64,764 | 18,807,655 | |||
| 未払収益分配金 | 40,667,534 | 24,473,841 | |||
| 未払解約金 | 13,567,850 | 3,760,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 649,976 | 704,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,594,646 | 11,483,681 | |||
| その他未払費用 | 649,956 | 704,503 | |||
| 流動負債合計 | 192,432,928 | 384,593,013 | |||
| 負債合計 | 192,432,928 | 384,593,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,083,441,755 | 6,118,460,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,654,035,699 | 1,935,001,687 | |||
| (分配準備積立金) | 1,046,428,954 | 1,111,307,753 | |||
| 元本等合計 | 6,737,477,454 | 8,053,462,045 | |||
| 純資産合計 | 6,737,477,454 | 8,053,462,045 | |||
| 負債純資産合計 | 6,929,910,382 | 8,438,055,058 | |||
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